Бухоблік інфо. Бухоблік інфо Чи не формується акт звірки в 1с 8.3

Акт звірки взаєморозрахунків - спеціальний документ, в якому зазначено стан взаєморозрахунків між контрагентами за певний часовий період. В 1С 8.3 акт звірки можна зробити буквально за 1 хвилину, і це не вимагає рутинного збору інформації. Розглянемо покрокову інструкцію на прикладі, як це зробити.

Як сформувати новий акт звірки в 1С Бухгалтерія

Для прикладу сформуємо звірку за 14 рік між нашою організацією «Сервіслог» і нашим покупцем «Конфетпром».

Де в 1С 8.3 знайти Акт звірки? В інтерфейсі журнал актів звірки розташований на вкладках «Покупки» і «Продажі»:

Для створення нової звірки необхідно в журналі натиснути кнопку «Створити». Відкриється форма нового документа. Заповнимо основні реквізити:

• Організація - наше юридична особа;
• - наш покупець або постачальник;
• Договір - якщо потрібно звірка за конкретним договором (не обов'язково реквізит);
• Період - за які дати виконується звірка;
• Звірка узгоджена - прапор, який забороняє редагування документа.

Отримайте 267 відеоуроків по 1С безкоштовно:

Після заповнення основних полів зверніть увагу на вкладку «Рахунки обліку розрахунків», за замовчуванням він заповнений потрібними значеннями. Однак якщо в організації використовуються якісь інші рахунки обліку, обов'язково додайте їх до списку:

Остання вкладка з настройками - «Додатково»:

Тут вказуються такі параметри як:

• Представники організації і контрагента - особи, підписи яких будуть вказані на друкованій формі акта звірки;
• Розбити по договорам - прапор, що дозволяє в побачити розбивку взаєморозрахунків в розрізі договорів;
• Виводити повні назви документів - якщо прапорець встановлений, назва в акті звірки матимуть вигляд «Надходження на розрахунковий рахунок», а то й встановлено просто «Оплата».

Заповнюємо акт в 1С

Переходимо безпосередньо до заповнення даних про взаємні розрахунки. Для цього в програмі 1С 8 передбачено дві вкладки - «За даними організації» (наші облікові дані) і «За даними контрагента».

Щоб заповнити дані нашої організації, можна скористатися кнопкою «Заповнити за даними бух. обліку »:

Звірка взаєморозрахунків регулярно проводиться між контрагентами для виявлення заборгованостей або неточностей. Для проведення звірки в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 передбачений спеціальний документ, про створення якого і піде мова в цій статті. Акти звірки можуть заповнюватися для постачальників, покупців та інших контрагентів.

Документ «Акт звірки розрахунків» знаходиться у вкладках:

Продажі »для твори звірки з покупцями;

«Покупки» для звірки з постачальниками.

При натисканні на відповідний пункт, відкривається список актів звірки, в якому створення нового акта виконується кнопкою «Створити». Виходить документ виду:

Поля, які необхідно заповнити в документі:

«Контрагент» - вибирається та організація, через яку потрібно провести звірку;

«Договір» - якщо потрібно звірення по якомусь конкретному договору з обраним контрагентом, то зі списку вибирається потрібний договір. Якщо звірка проводиться за всіма взаєморозрахунках з даними контрагентом, то поле очищається натисканням на «×» в кінці рядка;

«Період» - заповнюються дати початку і закінчення періоду, за які потрібно виконати звірку.

Особливу увагу потрібно приділити закладці «Рахунки обліку розрахунків»:

Тут відображаються рахунки, за якими відбуваються розрахунки з обраним контрагентом. За замовчуванням в списку вже знаходяться основні рахунки, але якщо ви хочете покращити даний перелік, то використовується кнопка «Додати». Якщо ж потрібно прибрати рахунок зі списку, то знімається галочка навпроти назви рахунку.

У вкладці «За даними організації» при натисканні кнопки «Заповнити» вибирається пункт «Тільки по нашій організації»:

Програма 1С 8.3 заповнить акт автоматично даними з інформаційної бази і сформує документ, готовий до роздруківці. Перед друком потрібно натиснути кнопку «Записати»:

У меню кнопки «Друк» вибирається «Акт звірки», документ відображається таким, як він буде виглядати на папері:

Зверніть увагу, що внесені дані тільки з боку нашої організації, дані контрагента залишилися незаповненими. Щоб внести в документ дані від контрагента, потрібно перейти у вкладку «За даними контрагента» і натиснути кнопку «Заповнити»:

Таким чином заповниться друга частина акта звірки.

У вкладці «Додатково» можна виконати наступні налаштування:

заповнити особа, яка буде підписувати акт звірки від організації;

заповнити особа, яка буде підписувати акт звірки від контрагента;

розбити дані за кожним договором (потрібно, якщо з контрагентом укладено кілька договорів);

виводити повна назва документів - в акті звірки будуть відображатися документи, на підставі яких проводилися взаєморозрахунки з контрагентом.

З додатковими настройками акт звірки при друку буде виглядати наступним чином:

З друкованої форми можна відкрити документ, за яким виконується звірка. Для цього потрібно натиснути на нього в табличній частині акта. З меню кнопки «Друк» можна вивести документ з підписом і печаткою, якщо ці дані заведені в базі 1С 8.3.

Роздрукований акт звірки відправляється на узгодження контрагенту, після цієї процедури в документі ставиться галочка «Звірка узгоджена».

Вчимося складати акт звірки розрахунків (1С: Бухгалтерія 8.3, редакція 3.0)

У цьому уроці ми навчимося правильно складати акт звірки взаєморозрахунків з контрагентом для 1С: Бухгалтерія 8.3 (редакції 3.0).

Ситуація.З контрагентом ТОВ "Продмаркет" у нас довгострокове співробітництво. Продмаркет поставляє нам деякі товари, а ми надаємо йому деякі послуги.

Раз на квартал ми складаємо акти звірки по взаєморозрахунках, щоб уникнути помилок обліку, а також юридично зафіксувати заборгованість один перед одним, адже завірений обома сторонами акт може бути використаний в суді.

10 жовтня ми вирішили скласти акт звірки за 3 квартал. Таким чином ми з'явилися ініціатором складання акту звірки взаєморозрахунків з контрагентом.

Згідно з нашими даними (аналіз рахунків 60, 62, 66, 67, 76) на початок 3 кварталу у нас не було заборгованості один перед одним.

• 2 вересня до нас надійшов товар від Продмаркету на суму 4000 рублів.
• 3 вересня ми оплатили з каси ПРОДМАРКЕТ за товар 4000 рублів.
• 24 вересня ми надали ПРОДМАРКЕТ послуги на суму 2500 рублів.

Таким чином, за нашими даними на кінець 3 кварталу продмаркет повинен нами 2500 рублів.

Заходимо в розділ "Покупки" пункт "Акти звірки розрахунків":

створюємо новий документ "Акт звірки розрахунків з контрагентом". Заповнюємо контрагента Продмаркет і вказуємо період, за який складається акт звірки (3 квартал):

Якби потрібно було провести звірку по якомусь конкретному договору, потрібно було б вказати його в поле "Договір". Але ми проводимо загальну звірку по всіх договорах, тому залишаємо поле договір порожнім.

Переходимо на закладку "Додатково" і вказуємо представників нашої організації і представників Продмаркету.

Так як ми робимо звірку по всіх договорах, зручно буде, якщо в друкованій формі рядки будуть розбиті за договорами. Для цього ставимо галку "Розбити за договорами":

Переходимо на закладку "Рахунки обліку" і відзначаємо тут бухгалтерські рахунки, які потрібно аналізувати для звірки наших розрахунків з контрагентом. Тут представлені найбільш типові рахунки (60, 62, 66 ...), але є можливість додати нові (кнопка "Додати"):

Нарешті, переходимо на закладку "За даними організації" і натискаємо кнопку "Заповнити за даними бухгалтерського обліку":

Таблична частина заповнилася первинними документами і сумами розрахунків:

Проводимо документ і друкуємо акт звірки:

З нього видно, що заборгованість один перед одним на початок періоду у нас нульова, а на кінець періоду Продмаркет повинен нам 2500 рублів.

Зверніть увагу на те, що в цьому акті поки заповнені тільки наші дані. Дані контрагента (Продмаркету) нам ще тільки належить дізнатися.

Відправляємо цю версію контрагенту

Збережемо цю версію акту натиснувши на кнопочку дискета над друкарською формою:

Акт зберігся на робочий стіл у вигляді Excel файлу:

Відправляємо цей файл поштою контрагенту Продмаркет.

Контрагент робить свою звірку

Продмаркет отримав цей файл, провів свою звірку і виявив розбіжності в частині надходження від 2 вересня. За його даними товару нам було відвантажено нема на 4000, як зазначено у нас, а на 5600 рублів.

Ми отримуємо від контрагента акт з розбіжностями

Продмаркет вказав цю помилку в Excel файлі, який ми йому надіслали, а потім повернув нам цей виправлений файл поштою.

Ми виправляємо у себе помилку в обліку

Ми, дізнавшись про ці розбіжності, підняли первинні документи і з'ясували, що оператор при забивання накладної пропустив одну позицію. Ми виправили цю помилку, знову зайшли в створений акт і знову натиснули кнопку "Заповнити за даними бухгалтерського обліку":

Так як ми впевнені, що цей акт буде вже остаточним, переходимо на вкладку "За даними контрагента" і натискаємо кнопку "Заповнити за даними організації":

Таблична частина з першої закладки повністю копіюється в цю, тільки суми в Дебет і Кредит інвертуються (міняються місцями):

Відсилаємо контрагенту новий (остаточний) акт

Знову роздруковуємо акт звірки. У двох примірниках. Підписуємо обидва, ставимо печатку і посилаємо в Продмаркет (поштою або з кур'єром), щоб отримати назад один завірений примірник:

Після отримання зворотного примірника акта від Продмаркету знову зайдемо в документ і поставимо галку "Звірка узгоджена". Це захистить документ від випадкових змін в майбутньому:

У цьому уроці ми навчилися складати акт звірки з контрагентом в 1С: Бухгалтерія 8.3, редакції 3.0.

Програмний продукт вітчизняної розробки «1С: Бухгалтерія 8» працює на безлічі російських підприємств. Користувачі вибирають його за зручний інтерфейс і продуману автоматизацію всіх ділянок обліку, включаючи взаєморозрахунки організації з постачальниками і покупцями. Для швидкої перевірки заборгованості і взаєморозрахунків між контрагентами використовується документ «Акт звірки». 1С дає можливість сформувати його автоматично. Розглянемо, як зробити акт звірки в 1С на прикладі останньої версії програми - «1С: Підприємство 8.3».

Як створити?

Для формування акту звірки в розділі «Покупки і продажу» передбачена окрема гіперпосилання - «Акти звірки розрахунків», розташована в підрозділі «Розрахунки з контрагентами».

Натискаємо і в журналі бачимо всі документи, створені до цього. Щоб зробити нову звірку, натискаємо кнопку «Створити», розташовану на панелі трохи вище журналу, і у верхній частині документа заповнюємо реквізити, обов'язкові для заповнення підкреслені червоною лінією:

• «Контрагент». Це організація або індивідуальний підприємець, З яким звіряємося;
• «Договір». Реквізит заповнюємо тільки при необхідності. Якщо поле залишити порожнім, в друковану форму потраплять руху по всіх договорах з контрагентом;
• «Період». Визначаємо цікавий для нас часовий проміжок;
• Поля «Організація» і «Валюта» заповнюються автоматично в залежності від налаштувань довідників.

Якщо поставити прапорець у полі «Звірка узгоджена», відредагувати документ буде неможливо. Ставимо тільки після узгодження результату з постачальником або покупцем.

Крім «шапки» для коректного формування акту звірки потрібно заповнити деякі дані у вкладках форми.

• «Рахунки обліку розрахунків». Тут автоматично підтягнуті рахунки, на яких найчастіше враховуються взаєморозрахунки з контрагентами: 60, 62, 66, 67, 76. При необхідності можна зробити коригування списку;

• «Додатково». Тут потрібно вписати імена представників обох організацій у відповідних полях і при необхідності поставити прапорець у полі «Розбити за договорами».

В принципі, ці вкладки можна не чіпати зовсім. Друковану форму 1С може сформувати без розбивки за договорами і тільки по вказаних рахунках, з порожніми рядками там, де повинні бути імена представників. Доведеться витратити трохи часу на вписування їх кульковою ручкою.

Як заповнити даними?

У вкладці «За даними організації» натискаємо кнопку «Заповнити», далі - «Заповнити за даними бухгалтерського обліку».

Система автоматично заповнить таблицю рядками із зазначенням первинних документів і сум. Проводимо (відповідна кнопка вище реквізитів) і роздруковуємо (кнопка з принтером там же).

Друкована форма містить дані про взаємні розрахунки, суми, оборотах і підсумковому сальдо. Вона розділена на дві половини:

• За даними нашої організації;
• За даними контрагента. Ця частина повинна бути заповнена постачальником або покупцем.

Можна зробити друковану форму акта звірки, натиснувши на відповідну кнопку, а можна зберегти в файл (кнопка з дискетою). Доступні формати - Microsoft Word і Excel, текстовий документ, веб-сторінка та інші.

Підписуємо і відправляємо того, з ким звіряємося.

Контрагенту можна переслати файл у форматі Excel, щоб він заповнив його своїми даними. Тоді в разі розбіжностей нам не потрібно буде роздруковувати та підписувати акт звірки ще раз.

Якщо дані обліку контрагента і нашої організації збігаються, і акт звірки підписаний без розбіжностей, у верхній частині форми ставимо прапорець «Звірка узгоджена», зберігаємо і заспокоюємось.

Якщо акт звірки містить розбіжності, тоді перш за все потрібно знайти помилку в обліку нашої організації або контрагента (невірна сума, документ, дата і т. Д.) І зробити виправлення. Після цього знову відкриваємо документ в 1С, заходимо у вкладку «За даними контрагента», заповнюємо по відповідній кнопці, роздруковуємо остаточний акт і відправляємо контрагенту. Після отримання підписаного документа зберігаємо форму в 1С від випадкового редагування за допомогою прапорця «Звірка узгоджена».

Актом звірки взаєморозрахунків називають спеціальний документ, в якому між контрагентами зазначено взаємні розрахунки за певний проміжок часу. У програмному продукті під назвою «1С 8.3» акт звірки можна здійснити буквально за одну хвилину. І, що дуже важливо, ця робота не вимагає рутинного збору інформації. А зараз, навівши приклад, розглянемо, як це можна буде здійснити.

У програмі «1С Бухгалтерія 3.0» робимо новий акт звірки

Наприклад, можна здійснити звірку по 2014 між нашим покупцем «Конфетпром» і підприємством «Сервіслог».

В інтерфейсі журнал актів звірки розташований на вкладках під назвою «Продажі» і «Покупки»:

З метою формування нової звірки в журналі потрібно натиснути клавішу під назвою «Створити». Після цього і відкриється форма нового необхідного документа. Далі - заповнюємо основні реквізити:

Фірма - наше юрособа;

Контрагент - наш клієнт (покупець);

Договір - при необхідності звірення по конкретної домовленості (реквізит не обов'язково);

Період - за які саме дати здійснюється звірка;

Звірка узгоджена - прапор, унеможливлює зміну документа.

Після заповнення головних полів, подивіться на вкладку з ім'ям «Рахунки обліку розрахунків», яка за замовчуванням заповнена необхідними значеннями.

Однак, в разі, якщо на підприємстві використовуються якісь інші рахунки обліку - обов'язково потрібно додати їх у список:

Остання вкладка з настройками під назвою «Додатково» виглядає так:

Тут вказуються такі параметри:

Представники контрагента і підприємства - особи, підписи яких будуть вказані на друкованій формі акта звірки;

Розбити по укладеним домовленостям (договорами) - прапор, в друкованій формі «1С» дає можливість в розріз договорів побачити розбивку взаєморозрахунків;

Виводити повні назви кожного з документів - якщо прапорець встановлений, то назва в акті звірки будуть виглядати «Надходження на розрахунковий рахунок». Якщо ж цього не встановлено, то просто «Оплата».

Як в «1С» заповнити акт?

А зараз переходимо до заповнення інформації про взаємні розрахунки. З цією метою в програмному продукті існує дві вкладки - «За даними контрагента» і «За даними організації» (наша облікова інформація).

Щоб заповнити інформацію нашого підприємства, існує можливість скористатися клавішею з ім'ям «Заповнити за даними бухгалтерського обліку»:

Згідно з домовленістю з контрагентом, існує можливість заповнити вкладку під назвою «За даними контрагента» з нашою інформацією, використовуючи аналогічну кнопку.

Після заповнення необхідних даних, за допомогою клавіші «Записати» необхідно записати документ. Тепер даний документ існує можливість роздрукувати:

Після звірки акту звірки в свого контрагента потрібно правильно встановити галочку з ім'ям «Звірка узгоджена». Після його установки коригування документа буде здійснити неможливо.