Лучшие стратегии торговли на фондовом рынке. Что представляет из себя торговля акциями на фондовой бирже. Стратегия торговли. Что отличает спекулянта от инвестора

Каждый трейдер выбирает торговую стратегию, которая соответствует его запросам, стилю трейдинга и условиям рынка. При каких условиях различные торговые стратегии приносят успех на рынке акций, читайте в данном материале.

Успешные торговые стратегии могут помочь инвесторам обнаружить выгодные возможности на рынках. Применяя проверенные стратегии на , среднестатистический инвестор может воспользоваться кое-какими методами, которые используют профессиональные трейдеры и принять участие в получении этих выгод. Даже наиболее опытные трейдеры осознают, что инвестиционные стратегии могут потерпеть неудачу, однако, и что определенные методы могут работать лучше всего при определенных условиях рынка.

Инвестирование в рост

Инвестирование в рост может принести вознаграждение инвестору в краткосрочной перспективе.
Инвестирование в рост прибылей является успешной стратегией, когда компании продолжают увеличивать свои прибыли. Вместо того, чтобы использовать денежные потоки для привлечения инвесторов с , растущие компании реинвестируют прибыли обратно в бизнес для того, чтобы улучшить рабочий процесс. В обмен на отказ от дивидендов, инвесторы ожидают, что прибыли компании и цены на акции вырастут. Инвестирование в рост компаний является наиболее успешным, когда инвесторы определяют компании, прибыли которых поддерживаются увеличением продаж.

Инвестирование в стоимость

Стратегии торговли на бирже — Обязательная составляющая для получения прибыли

— Зачем нужна торговая стратегия?
— Какой должны быть торговые стратегии?
— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли
— Прибыльная стратегия для торгов
— Стратегия «Forex Power Trader»
— Торговая стратегия ММВБ(forts) на трех скользящих средних
— Заключение

Форекс стратегии и методы трейдинга на рынке ценных бумаг это один из главных инструментариев начинающего трейдера и инвестора. Рынок форекс и другие финансовые рынки находятся в постоянном изменении и наличие в своем арсенале прибыльной стратеги торговли является важным условием успешного трейдинга.

Как правило, стратегии форекс разделяют на долгосрочные, среднесрочные, интрадей и скальпинговые. В свою очередь, следует выделить стратегии, основанные на классическом теханализе, и с использованием индикаторов.
Все они находят свое применение в торговле не только на валютном рынке, но и на других финансовых рынках таких как, например фондовый рынок.

Прибыльная торговля на бирже без использования торговых стратегий невозможна в принципе. Даже если Вы в начале своего пути сделаете несколько успешных сделок не используя торговую стратегию, все равно конечный результат Вашей торговли на бирже будет плачевным.

Разработав же даже очень простую торговую стратегию Вы кардинальным образом можете улучшить результат своей торговли. Но самым главным плюсом от использования в своей биржевой торговле торговой стратегии, является то, что результаты Вашей торговли станут достаточно стабильными и вполне прогнозируемыми. Вы всегда будете по результатам месяца находиться в стабильном плюсе. А разве не к этому стремиться каждый трейдер, желающий стать успешным?

— Какой должны быть торговые стратегии?

Многие успешные трейдеры посвящают разработке торговой стратегии не один год. Они постоянно улучшают ее доходность и уменьшают риски. Постоянная работа над своей торговой стратегией объясняется еще и тем, что биржевые рынки постоянно меняются и поэтому приходиться постоянно подкручивать свою торговую стратегию для того, чтобы получать по прежнему стабильный результат.
Но постоянная разработка торговой стратегии не должна являться для Вас самоцелью, а иначе некогда будет торговать. Лишняя сложность ни к чему. Лучше иметь простую стратегию и зарабатывать при помощи нее уже сейчас, чем погрязнуть в разработке сложной и терять на нее все свое свободное время. Ведь не даром говорят классики трейдинга - описание торговой стратегии должно помещаться на обратной стороне почтовой марки!

— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли

Перед началом торговли на бирже стоит подготовится и выбрать свои цель, стиль и стратегию.

Определение своих целей - самый важный элемент в подготовке к биржевой торговле (независимо от того, торгуете вы на фондовом, валютном, товарном или другом рынке). Ваша цель - это степень риска, которую вы готовы терпеть, и которая прямо пропорциональна доходности. Все помнят главное правило финансовых рынков: чем больше риск, тем больше прибыль и наоборот.

Для быстрой, экстремальной торговли с большими риском и прибылью стоит выбирать динамичные акции в развивающихся отраслях. А для консервативных долгосрочных вложений больше подойдут муниципальные облигации, которые почти (!!) не рисковые и приносят относительно маленький процент прибыли.

После того, как вы наметили ваши цели, стоит подумать о стиле торговли, который будет соответствовать этим целям. Ваша намеченная доходность от вложений и степень риска, которую вы готовы терпеть, будут вам в прямом смысле диктовать стиль биржевой торговли.

Стиль биржевой торговли определяет когда и как вы будете входить на рынок, и когда и при каких обстоятельствах выходить из него. Например, внутридневные торги однозначно больше подойдут к агрессивным целям. Ну а вложение в старые компании, которые находятся в сформировавшихся и предсказуемых отраслях подойдет к более консервативным целям.

Существует множество различных стилей торговли на бирже, начиная от скальперов, которые «срезают» внутридревную шелуху, и заканчивая долгосрочными инвесторами, которые медленно и уверенно накапливают капитал.
При выборе стиля торговли также важно понять вашу степень вовлеченности. Если вы не готовы тратить все свое время на анализ и заявки (ордера), то вам лучше выбирать сделки, нацеленные на недели или месяцы (но никак не дни, часы и т.д.). Для тех, кто хочет вообще забыть о своем капитале пока он растет, более подойдет долгосрочный безрисковый портфель.

Поле того, как вы определились с вашими целями, стилем и степенью вовлеченности, необходимо приступать к разработке вашей торговой стратегии. Все предыдущие шаги важны, т.к. они определяют, какой будет ваша стратегия.
Пример цели, стиля и стратегии биржевой торговли:

Цель: вложение 10% всего портфеля в инструменты с целевой прибыльностью в 25% в год.

Стиль: во внутридневных торгах мы участвовать не можем; нам больше подходит позиционерский стиль, т.е. от 1 до 8 недель на вход/выход; не более 5% от капитала на сделку; следить и анализировать следует по фигурам на свечах.
Стратегия: в данном случае стратегия будет основана на покупке акций близ поддержки и краткой продаже акций у сопротивления. Инструменты будут только те, которые более недели находятся в нужном вам тренде. Проводим технический анализ и отдаем предпочтение тем акциям, у которых обнаружим нужные нам расхождения. Для технического анализа мы будем использовать ROC и стохастику на графике японских свечей.

— Прибыльная торговая стратегия

1) Делим свой счет на депозите в соотношении 50/50. На одну часть Вы будете вести торговлю, а вторая часть всегда будет находиться в кеше. Это необходимо сделать для того, чтобы в случае проигрыша размер Вашей ставки не уменьшался. Вероятность того, что Вы сможете проиграть 10 раз из 10 очень мала. По теории вероятности это практически невозможно.

2) Открываем сделку в соответствии с сигналами любого из индикаторов или просто подкидываем монетку (причем вход при помощи монетки довольно часто бывает гораздо эффективнее), ставим профит +1% и стоп -0.5%. Т.е. математическое ожидание у нас положительное.

3) В случае если сделку закрыли с прибылью, то весь депозит опять делим пополам и входим в новую сделку уже увелченным объемом денежных средств. Если же сделку закрыли с убытком, то входим в новую сделку таким же объемом денежных средств, что и в предыдущей.

4) Открываемся в ту же сторону, куда была направлена последняя прибыльная сделка. Если была проигрышная сделка, то открываемся в противоположную сторону. Запомните, ни в коем случае нельзя открываться в сторону последней проигрышной сделки! Ведь достаточно нарваться на хороший тренд и Ваш торговый счет мгновенно обнулиться.

5) Строго следуйте изложенным выше торговым правилам и успех Вам гарантирован. С помощью данной торговой системы, Вы сможете зарабатывать не очень много, но зато очень стабильно на очень большом промежутке времени.

— Стратегия «Forex Power Trader»

Представленная стратегия для торговли на рынке Форекс подойдет не только тем кто уже имеет достаточный опыт заработка на бирже, но и новичкам которые только начинают торговать. В основе этой простой стратегии лежат два индикатора которые присутствуют в стандартном наборе терминала MT4, а так же два дополнительных форекс индикатора которые являются вспомогательными инструментами стратегии.

1) Таймфрейм – 30 минут
2) График – любой
3) Торгуемые инструменты – основные валютные пары рынка Forex (EUR/USD,USD/JPY,GBP/USD,USD/CHF)
4) Используемый терминал – MT4
5) Тестирование стратегии проводилось на платформе брокера — Forex4you

Правила входа в рынок:

Как и для большинства стратегий написанных под форекс торговлю, основными условиями входа в рынок является совпадение сигналов используемых индикаторов.

Открытие позиции на покупку:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вверх, указывающую на дальнейший рост цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится выше средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится над белой линией и выше отметки 80

Открытие позиции на продажу:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вниз, указывающую на дальнейшее снижение цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится ниже средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится под белой линией и ниже отметки 20

Когда нельзя входить в рынок, используя данную форекс стратегию:
В период сильных колебаний на рынке и выхода важных макроэкономических данных индикаторы будут перерисовывать сигналы, и это увеличивает риск потерь в торговле по данной стратегии. Так же не рекомендуется использовать стратегию «Forex Power Trader» на таймфреймах ниже 30 минут.

Примечания:

В стратегии используется еще один вспомогательный индикатор Power Monitor, который показывает силу тренда и является вспомогательным в определении амплитуды колебаний цены за разные периоды. С помощью данного индикатора можно наглядно проанализировать насколько долго рынок находится в том или ином тренде и следовательно определить приблизительный жизненный цикл тренда в направлении которого вы планируете совершить сделку.

Стратегии на фондовом рынке. Что отличает спекулянта от инвестора?

Выбора торговой стратегии на фондовом рынке часто предполагает под собой стиль инвестора. Хочет ли он получить доход на всю жизнь, или перепродаст акции завтра? В данной статье говорим о краткосрочных, долгосрочных инвестициях, а также о спекулянтах. Можно ли обеспечить себя на всю жизнь вложившись один раз в толковое предприятие, либо отдать деньги брокеру для постоянной перепродажи ценных бумаг?

Выбираем правильные стратегии

Грамотно подобранная является ключом к успеху на любой отрасли торговли на . Выбор торговой модели можно сравнить с выбором маршрута для альпиниста. Ведь сумев сориентироваться, выбрать правильные инструменты и время для похода, можно взойти на вершину. При поисках подходящей для себя тактики поведения на рынки можно опираться на собственные чувства и личностные характеристики. Определитесь, чего вы хотите достичь, помимо денег? Какой тип торговли вам подойдет?

Если инвестиции для вас это способ сохранить и приумножить уже имеющиеся накопления, то отличным вариантом станут для вас долгосрочные инвестиции. Если же вы хотите сделать трейдинг своей основной деятельностью, то обратите внимание на стратегии . Обо всем этом мы поговорим ниже, вашей же задачей является проникновение в суть написанного, а также самоанализ, необходимый для выработки такого фундаментального решения.

За стратегией стоит личность

Итак, для начала стоит определиться непосредственно с типом инвестора, который вы хотите представлять. Наверняка вы слышали, что на бирже трейдеры делятся на “быков” и “медведей”. Это так. Но еще всех игроков такого большого рынка можно разделить на два типа. Это спекулянты и инвесторы.

Спекулянты, несмотря на некоторый негативный окрас слова, не делают на рынке ничего противозаконного. Просто они используют довольно резкую модель действий, часто не воспринимаемую всерьез многими опытными торговцами. Именно торговлей можно назвать тот процесс, который пытаются воплотить в своих стратегиях спекулянты. А воплотить спекулянтов можно в рамках трех категорий.

Классификация спекулянтов

Скальперы . Это возможно один из самых умеренных типов быстрой торговли. Задача здесь состоит, как и в любой спекуляции, в покупке дешевого актива и продажи его, как только наступит момент, при котором цена вырастет до отметки прибыльной продажи. Хороший скальпинг возможен при выборе спокойных бумаг обладающих перспективой к скорому росту. Акции редко удерживаются больше одной недели. Использует часовые дневные графики. Торговые стратегии на бирже для этих парней часто обходятся работой по индикаторам.
. Это торговец, который способен держать открытые позиции в промежутках от нескольких часов до нескольких дней. Прибыль ему гарантирует его работа на рыночных колебаниях, а выбираемый таймфрейм может быть как пятиминутным, так и часовым. Им используется пробойная стратегия а также свойственна модель поведения медведей на рынке.
. Как понятно по названию, это торговец, сделки которого не выходят за рамки одного дня. Его продажи могут быть совершенны буквально через несколько минут после покупки. Это невероятно нервная работа, требующая высокой концентрации и стальных нервов. Именно дей-трейды часто изображаются в кино, как люди, которые находятся в одном помещении, громко кричат что-то друг другу и постоянно разрывают телефонные линии. Горячая работенка, ничего не скажешь. Но и довольно прибыльная.

Стоит обязательно сказать, что несмотря на большое количество сделок, спекулянты как таковые, не превосходят по доходности долгосрочных инвесторов, о которых речь пойдет ниже, так как их сделки часто основаны на совсем небольших скачках цены за экземпляр бумаги. В то время как длительная дистанция сделки позволяет инвестору подождать пока дерево его достатка взрастет на максимум, прежде чем продать акцию. Но на длительной дистанции доходы трейдеров и инвесторов могут быть одинаковыми. Здесь все зависит не от типа, а от непосредственного лица ведущего торговлю и его индивидуальных навыков.

Еще стоит отметить, что спекулянты всегда платят больше , так как каждая проданная ими бумага подлежит проходу через налоговый комитет. В то время как инвестор не платит до тех пор, пока не продаст свою акцию. Учитывая, что некоторые акции содержатся пожизненно, можно говорить что “долгосрочники” обладают возможностью не платить налоги со стоимости акции вообще.

Классификация инвесторов

Классификация инвесторов выглядит следующим образом:

Какой подход выбрать

Стратегии торговли на могут отличаться не только моделью проводимого , но и обуславливаться личными предпочтениями. Стоит отметить, что долгосрочные больше подвержены макроэкономическому влиянию. А значит стратегии торговли на фондовом рынке для инвесторов должны учитывать и международное положение политических и экономических дел. Акции предприятия растут в зависимости от управленцев, а значит если инвестор обладает достаточным уровнем знаний в данной отрасли, то взяв в свои руки большой пакет акций, а вместе с ним и бразды правления предприятием, он может использовать свои знания для собственного заработка.

Это одно из основных отличий инвестиций от быстрой перепродажи. Также важно понимать, что владение ценными бумагами подразумевает под собой еще и получение дивидендов, что часто является основным средством дохода для лонг-таймера. Поэтому выкупив определенный пакет ценных бумаг, в целью получить доход на всю жизнь и оставить после себя его для потомков, вам будет неприятно получать плохие новости из данного предприятия. Это можно считать ключевым минусом.

Помните, что все имеющиеся стратегии торговли на фондовом рынке в первую очередь диктуются личными соображениями, и выбирайте их исходя и собственных убеждений.

Чтобы иметь стабильную прибыль будучи трейдером, нужно тестировать различные стратегии и выбирать ту, которая дает лучшие результаты. Также изначально стоит определить свой личный алгоритм действий: условия входа в рынок и выхода из сделки, самое продуктивное время торговли, допустимые риски и т. д.

Подготовка

Стратегии торговли на бирже могут включать различные алгоритмы действий, но есть правила, которые остаются неизменными

Перед тем как начинать торговать, необходимо четко определить стиль стратегии и цель, которая должна быть достигнута.

Независимо от рынка, постановка целей имеет общую структуру:

Планируемый уровень дохода. Многие трейдеры теряли деньги из-за жадности, желая заработать больше. Поэтому важно определиться с тем, какая сумма прибыли является достаточной для прекращения торговли внутри дня или недели.
Определение точки входа и выхода из сделки. До того как будет открыт ордер, нужно четко понять, где именно находится точка выхода и установить тейк-профит. Можно хорошо войти в сделку, но, не сумев правильно выйти, потерять в итоге ощутимую часть прибыли.
Максимальный при конкретном депозите. Чтобы выжить на фондовом и валютном рынке, необходимо четко определить уровень потерь, ниже которого нельзя опускаться. Такая цифра должна быть установлена для одного месяца, недели и дня. Нужно знать свой лимит и никогда не превышать его. Без контроля рисков долго продержаться на рынке не получится.

Риск-менеджмент

Планируя конкретные сделки, нужно всегда использовать принцип 1/3. Это означает, что прибыль должна минимум в три раза превышать в установленный уровень возможных потерь. Если стоп лосс составляет 50 долларов, то профит должен быть равен 150 у. е. и больше.

Такой подход позволит стабильно выходить в плюс, поскольку одна успешная сделка будет компенсировать три убыточных.

Некоторые трейдеры используют соотношение 1/4 или 1/5, увеличивая уровень планируемой прибыли. В итоге, независимо от стратегии на бирже, шансы заработать и не потерять ощутимо возрастают.

Скальпинг

Суть такой торговли сводится к работе с малыми таймфреймами (1 м) и заключению большого количества сделок. При выборе этой стратегии игры на бирже нужно быть готовым к большой нагрузке, так как придется обрабатывать значительные объемы информации и постоянно следить за рынком.

При скальпинге используются колебания цены на мелких таймфреймах, что позволяет получать профит даже при относительно спокойном движении графика. В рамках одной сделки значительно снижается как прибыль, так и уровень риска.

По этой причине для получения стабильного финансового потока необходимо открывать много ордеров. В итоге такой стиль торговли быстро выматывает.

Поскольку технический анализ не всегда позволяет определить точку входа, часто используются индикаторы.

Интрадей

В рамках этой стратегии торговли на бирже используются колебания цены внутри одного дня. Такой стиль торговли актуален как для фондового, так и для валютного рынка.

Здесь использовать технический анализ можно с ощутимо большей долей эффективности, чем в скальпинге. Что касается фундаментального анализа, то он в данном случае не является приоритетным.

Внутри дня можно зарабатывать на своевременном открытии коротких позиций как на покупку, так и при падении рынка. Используя такой стиль, нужно не забывать ставить стоп лосс, который позволяет ограничивать убытки.

Также важно вести статистику торговли. Она необходима для выявления наиболее эффективного времени внутри дня.

Вначале это может быть незаметно, но у многих трейдеров, выбравших путь интрадея, есть наиболее продуктивная часть суток. И выявить ее можно при помощи фиксирования всех особенностей процесса торговли. Писать нужно все: время открытия и закрытия сделки, стоп лосс, тейк-профит, сколько раз получилось сработать в плюс и в минус. То есть полная детальная картина каждого торгового дня.

Определив свое лучшее время, нужно сделать ставку именно на него. Если проигнорировать этот принцип, то даже используя прибыльную на бирже, можно иметь плохие результаты.

Среднесрочная торговля

В этом случае валюта и акции покупаются на срок от нескольких дней до четырех недель. Для выбора точки входа используется анализ крупных таймфреймов - дневных, часовых и Н4. Для более точного входа в рынок можно анализировать пятиминутный график.

Стратегии торговли акциями на бирже в рамках среднесрочного стиля считаются наиболее прибыльными и стабильными. Один стоп лосс в этом случае может принести больше потерь, чем при скальпинге, но и профит тоже выше.

При среднесрочной торговле можно позволить себе без спешки искать хорошие точки входа и устанавливать высокий тейк-профит. Поэтому такой стиль хорошо подходит для тех, кто не может торговать целый день.

Долгосрочная торговля

Данный стиль отличается работой с ордерами сроком от одного месяца до нескольких лет. Подобная схема работы с рынком напоминает больше инвестирование, чем активный трейдинг.

При грамотном подходе к такой стратегии торговли на бирже можно увеличить свой капитал в несколько раз за 2-3 года. Чтобы успешно торговать в рамках долгосрочного стиля, нужно уметь грамотно анализировать финансовые показатели и предугадывать изменения на той части рынка, где активна компания, чьи акции были приобретены.

Уровни поддержки и сопротивления

При всем обилии стратегий торговли на бирже использование уровней является базовой схемой для получения профита. Чтобы их найти, нужно обратить внимание на максимальные верхние и нижние значения цены, за пределы которых она не уходит длительное время.

Для определения уровней поддержки и сопротивления стоит использовать часовой график и более крупные таймфреймы. Но лучше всего ориентироваться на дневные свечи.

Такая схема работы хорошо подходит для формирования стратегий торговли акциями на бирже. Валютный рынок также позволяет использовать уровни для получения профита.

Точкой входа в данном случае является отбой от уровня или его пробой.

Если говорить об отбое, то нужно отметить, что формируется он несколькими свечами. Когда цена коснулась обозначенного уровня и ее движение замедлилось, не нужно открывать ордер, поскольку разворот не подтвержден. График может пойти дальше. Необходимо убедиться, что происходит именно отбой цены от того уровня, к которому она подходила раньше. При этом стоп выставляется немного выше уровневой линии.

В случае с пробоем схема та же - вход в рынок осуществляется только после того, как несколько свечей закроются выше уровня сопротивления или ниже линии поддержки.

Использование этой классической стратегии торговли на фондовой бирже может сочетаться с индикаторами и другими стилями работы с рынком. Уровни хорошо подходят для интрадения, среднесрока и помогают иметь стабильный профит при долгосрочной торговле.

Есть и другие стратегии, которые часто используются трейдерами.

Канальная

Суть ее сводится к выстраиванию канала. Формируется он при помощи линий, которые проводят по трем последним экстремумам - нижним и верхним точкам графика.

Как только цена подходит к одной из двух границ канала, открывается ордер в обратную сторону, поскольку согласно этой стратегии торговли на бирже цена должна отбиться от границы и пойти в противоположном направлении.

Открывать нужно только один ордер и устанавливать небольшой стоп лосс, примерно на 50 пунктов.

Momentum Pinball

Эта стратегия ориентирована на вход в переоцененный или недооцененный рынок.

Для ее использования нужно установить Открывается сделка только после получения сигнала от индикатора. Для этого необходимо открыть часовой таймфрейм и после закрытия последнего бара/свечи создать отложенный ордер по цене ниже на 20 пунктов от минимума бара.

Стоп лосс устанавливается на 20 единиц выше максимума. Минимальный размер профита равен 60 пунктам.

Внутренний бар

Здесь акцент делается на аналитике без использования специальных индикаторов.

Суть анализа сводится к работе с внутренним баром, границы которого не выходят за пределы предыдущего. Сам факт его появления указывает на возможный перелом направления движения графика. По этой причине формирование внутреннего бара может служить сигналом для входа в рынок.

При такой стратегии торговли на бирже стоп лосс устанавливается на уровне предыдущего максимума, если открывается ордер на продажу, и минимума, когда речь идет о покупке.

Для определения тейк-профита - фиксации прибыли, - используются Расчет идет на то, что график будет двигаться как минимум до следующего уровня.

Как работать с криптовалютой

Успешно торговать биткоином и другими видами цифровых денег возможно. Для этого нужно выстраивать свою стратегию с учетом нескольких простых принципов:

Не игнорировать новости. Какая бы стратегия торговли на криптовалютной бирже ни использовалась, необходимо всегда следить за новостями. Поскольку цифровые деньги появились недавно, возможны неожиданные события, способные за сутки обвалить биткоин на 1000 у. е. и на следующий день поднять его цену на 2000 долларов. Новости важны и по той причине, что у криптовалюты нет единого правового статуса. Например, Австралия планирует создать свои цифровые деньги, в то время как Китай запрещает биткоин. Все это влияет на движение цены и если игнорировать подобные события, то можно допустить ошибку, ведущую к потере ощутимой части депозита.

Обращать внимание на объемы. Для получения стабильного профита стоит отслеживать десять криптовалют с наибольшими объемами торгов. Это нужно для того, чтобы снизить риски и всегда иметь запасной вариант, если, например, ситуация с биткоином ухудшится.

Грамотно реагировать на просадку. Если цена ушла вниз, то покупать, разумеется, не нужно. Но и сразу делать выбор в пользу продажи тоже не стоит. Лучше воспользоваться кредитным плечом, чтобы подождать и посмотреть, как изменится цена. Несмотря на то что колебания графика порой очень ощутимы, в ближайшее время прогнозируется рост биткоина. Поэтому быстрая продажа может быть ошибкой.

Важно помнить о том, что любая стратегия включает контроль рисков.

В целом же при работе с цифровыми деньгами можно использовать такой стиль, как скальпинг или интрадей. Стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления также может дать хорошие результаты.

Опционы

Данный вид торговли имеет повышенные риски. При этом есть неплохие стратегии опционной торговли. Биржа, независимо от названия и выбранной валюты - это, прежде всего, рынок. Поэтому, работая с опционами, ничто не мешает использовать те же схемы действий, что и во время торговли валютой.

Зарабатывать можно несколькими способами:

Short call (продажа опциона колл). Это действие нужно совершать, когда есть основания считать, что на спот-рынке цена базисного актива пойдет вниз.

Long call (покупка опциона). Покупать нужно, когда сигналы рынка указывают на повышение цены базисного товара.

Bull Call Spread. Суть стратегии сводится к тому, что одновременно покупается и продается опцион колл. При этом сроки исполнения должны быть одинаковые, а страйки разные - у того, который покупается, меньше. Такая стратегия актуальна, когда есть ожидание ограниченного роста цены.

Итоги

Как показывает статистика, большинство людей теряет деньги на бирже из-за пренебрежения принципами риск-менеджмента. Что касается выбора стратегий, то тестировать их лучше на счете с небольшим депозитом. И останавливаться нужно на той, которая позволяет иметь стабильные результаты.

Существует множество стратегии торговли на бирже. Одни трейдеры торгую по индикаторам, другие по свечным формациям, кто-то по волнам Эллиота. В данной статье поговорим о двух основных стратегиях, которые основываются на цене и ценовых уровнях. Это отбой от уровня и пробой уровня. Это фундаментальные стратегии, к которым можно привязать в качестве фильтров объемы, тесты ценовых уровней, торговые сигналы- ложный пробой и зеркальный уровень, индикаторы и волны Эллиота. В рамках фундаментальных стратегий также можно выделить еще две стратегии: трендовая и контртредовая стратегия торговли.

В своей торговле, я использую только цену, объемы, тесты уровней, а также горизонтальные и зеркальные уровни, ложные пробои. Кроме того, смотрю на линии тренда и открытый интерес в качестве дополнительной информации. В большинстве случаев, торгую отбой от уровня.

1. Отбой от ценового уровня

2. Пробой ценового уровня.

1. Отбой от ценового уровня (уровня поддержки и сопротивления)

Отбой от ценового уровня -это покупка или продажа около уровня поддержки или сопротивления, где есть возможность поставить короткий стоп.

Стратегия : торговля внутри дня (закрываем сделки в конце торговой сессии)

Более рискованная, контртрендовая стратегия, с коротким стопом 300 пунктов.

Итак, рассмотрим на примерах два варианта отбоя от уровня :

шорт (продажи)
лонг (покупки)

Первый вариант- шорт (продажи)

Дневной график:

На примере фьючерса на индекс РТС рассмотрим отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. 05.11.2015 г. были продажи, образовался красный дневной бар, произошел отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. Образовался слабый сигнал в шорт, так как дневным баром не закрылись ниже 88 000 пунктов.

До этого 12 и 16.10.2015 г. были продажи от уровня 89 500.

Сильный сигнал в шорт — это закрытие ниже 88000 пунктов на дневном или часовом таймфрейме.

Ждем сигнала в шорт на часовом таймфрейме.

Часовой график:

На часовом графике мы видим закрытие ниже 88 000 пунктов и закрепление за данным уровнем, состоящим из несколько часовых баров.

Переходим на 5 минутный график и ищем точку входа в шорт от уровня 88 000 пунктов.

Пятиминутный график:

На 5 минутном графике видим, что идет проторговка из несколько баров, все бары закрываются ниже 88 000 пунктов. Входим в шорт со стопом 150-300 пунктов.

Второй вариант — лонг (покупки).

Покупки (лонг) на примере фьючерса на индекс РТС от уровня сопротивления 81 500 пунктов.

13 ноября 2015 года подошли к уровню поддержки 81 500, где в августе была сильная проторговка. День закрылись красным баром, но если по свечам, то образовалась свеча доджи- не определенность. Сигнала в лонг по дневному бару нет, так как закрылись красным баром, но прогресс продаж 13.11.2015 г. не большой, вниз сильно не ушли. Так как мы на уровни поддержки 81 500, где ранее в августе была сильная проторговка, будем ждать сигнала в лонг на часовом таймфрейме. Закрытие выше 82 500 пунктов и закрепление выше данного уровня, состоящего из двух и более часовых баров, будет сигналом в лонг.

Дневной график 1:

Дневной график 2:

Часовой график:

На часовом графике видим, что идет проторговка и закрытие из несколько баров выше 82 500 пунктов. Ищем точку входа в лонг на пятиминутном графике.

Пятиминутный график:

На пятиминутном графике также видим проторговку и входим в лонг от уровня 82 500 со стопом 150-300 пунктов.

2. Пробой ценового уровня.

Скажу коротко, когда пробивается ценовой уровень с закрытием дневного бара выше или ниже уровня, сразу покупать и продавать не рекомендуется, необходимо дожидаться возврата цены к уровню, а затем искать точку входа.

Дневной график:

Примеры были приведены на дневных графиках. Но данные стратегии работают на любых таймфреймах. Пусть это будет часовой, пятиминутный график. Все примеры показаны на истории и видно, как развивалась ситуация дальше. Но цель данный статьи не в точках входа, типа здесь бы я зашел, здесь бы вышел. А в том, на что следует обратить внимание в поиске и понимания шаблона хождения торгового инструмента (фьючерса). Поняв который, Вы можете спокойно ждать своего сигнала и без эмоций открывать позиции. С большей вероятностью совершения прибыльной сделки.

Удачных всем торгов.