Бухучет инфо. Бухучет инфо Не формируется акт сверки в 1с 8.3

Акт сверки взаиморасчетов — специальный документ, в котором указано состояние взаиморасчетов между контрагентами за определенный временной период. В 1С 8.3 акт сверки можно сделать буквально за 1 минуту, и это не требует рутинного сбора информации. Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере, как это сделать.

Как сформировать новый акт сверки в 1С Бухгалтерии

Для примера сформируем сверку за 14 год между нашей организацией «Сервислог» и нашим покупателем «Конфетпром».

Где в 1С 8.3 найти Акт сверки? В интерфейсе журнал актов сверки расположен на вкладках «Покупки» и «Продажи»:

Для создания новой сверки необходимо в журнале нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа. Заполним основные реквизиты:

• Организация — наше юридическое лицо;
• — наш покупатель или поставщик;
• Договор — если требуется сверка по конкретному договору (не обязательный реквизит);
• Период — за какие даты выполняется сверка;
• Сверка согласована — флаг, запрещающий редактирование документа.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

После заполнения основных полей обратите внимание на вкладку «Счета учета расчетов», по умолчанию он заполнен нужными значениями. Однако если в организации используются какие-то иные счета учета, обязательно добавьте их в список:

Последняя вкладка с настройками — «Дополнительно»:

Здесь указываются такие параметры как:

• Представители организации и контрагента — лица, подписи которых будут указаны на печатной форме акта сверки;
• Разбить по договорам — флаг, позволяющий в увидеть разбивку взаиморасчетов в разрезе договоров;
• Выводить полные названия документов — если флаг установлен, название в акте сверки будут иметь вид «Поступление на расчетный счет», если не установлен просто «Оплата».

Заполняем акт в 1С

Переходим непосредственно к заполнению данных о взаиморасчетах. Для этого в программе 1С 8 предусмотрено две вкладки — «По данным организации» (наши учетные данные) и «По данным контрагента».

Чтобы заполнить данные нашей организации, можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по данным бух. учета»:

Сверка взаиморасчетов регулярно производится между контрагентами для выявления задолженностей или неточностей. Для проведения сверки в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 предусмотрен специальный документ, о создании которого и пойдет речь в этой статье. Акты сверки могут заполняться для поставщиков, покупателей и других контрагентов.

Документ «Акт сверки расчетов» находится во вкладках:

Продажи» для произведения сверки с покупателями;

«Покупки» для сверки с поставщиками.

При нажатии на соответствующий пункт, открывается список актов сверки, в котором создание нового акта выполняется кнопкой «Создать». Получается документ вида:

Поля, которые необходимо заполнить в документе:

«Контрагент» - выбирается та организация, по которой нужно произвести сверку;

«Договор» - если требуется сверка по какому-то конкретному договору с выбранным контрагентом, то из выпадающего списка выбирается нужный договор. Если сверка проводится по всем взаиморасчетам с данным контрагентом, то поле очищается нажатием на «×» в конце строки;

«Период» - заполняются даты начала и окончания периода, за которые нужно выполнить сверку.

Особое внимание нужно уделить закладке «Счета учета расчетов»:

Здесь отображаются счета, по которым происходят расчеты с выбранным контрагентом. По умолчанию в списке уже находятся основные счета, но если требуется расширить данный перечень, то используется кнопка «Добавить». Если же нужно убрать счет из списка, то снимается галочка напротив названия счета.

Во вкладке «По данным организации» при нажатии кнопки «Заполнить» выбирается пункт «Только по нашей организации»:

Программа 1С 8.3 заполнит акт автоматически данными из информационной базы и сформирует документ, готовый к распечатке. Перед печатью нужно нажать кнопку «Записать»:

В меню кнопки «Печать» выбирается «Акт сверки», документ отображается таким, как он будет выглядеть на бумаге:

Обратите внимание, что внесены данные только со стороны нашей организации, данные контрагента остались незаполненными. Чтобы внести в документ данные от контрагента, нужно перейти во вкладку «По данным контрагента» и нажать кнопку «Заполнить»:

Таким образом заполнится вторая часть акта сверки.

Во вкладке «Дополнительно» можно выполнить следующие настройки:

заполнить лицо, которое будет подписывать акт сверки от организации;

заполнить лицо, которое будет подписывать акт сверки от контрагента;

разбить данные по каждому договору (требуется, если с контрагентом заключено несколько договоров);

выводить полное название документов – в акте сверки будут отображаться документы, на основании которых производились взаиморасчеты с контрагентом.

С дополнительными настройками акт сверки при печати будет выглядеть следующим образом:

Из печатной формы можно открыть документ, по которому выполняется сверка. Для этого требуется нажать на него в табличной части акта. Из меню кнопки «Печать» можно вывести документ с подписью и печатью, если эти данные заведены в базе 1С 8.3.

Распечатанный акт сверки отправляется на согласование контрагенту, после этой процедуры в документе ставится галочка «Сверка согласована».

Учимся составлять акт сверки расчетов (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

В этом уроке мы научимся правильно составлять акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакции 3.0).

Ситуация. С контрагентом ООО "Продмаркет" у нас долгосрочное сотрудничество. Продмаркет поставляет нам некоторые товары, а мы оказываем ему некоторые услуги.

Раз в квартал мы составляем акты сверки по взаиморасчётам, чтобы избежать ошибок учёта, а также юридически зафиксировать задолженность друг перед другом, ведь заверенный обеими сторонами акт может быть использован в суде.

10 октября мы решили составить акт сверки за 3 квартал. Таким образом мы явились инициатором составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентом.

Согласно нашим данным (анализ счётов 60, 62, 66, 67, 76) на начало 3 квартала у нас не было задолженности друг перед другом.

• 2 сентября к нам поступил товар от продмаркета на сумму 4000 рублей.
• 3 сентября мы оплатили из кассы продмаркету за товар 4000 рублей.
• 24 сентября мы оказали продмаркету услуги на сумму 2500 рублей.

Таким образом, по нашим данным на конец 3 квартала продмаркет должен нами 2500 рублей .

Заходим в раздел "Покупки" пункт "Акты сверки расчетов":

Создаём новый документ "Акт сверки расчетов с контрагентом". Заполняем контрагента продмаркет и указываем период, за который составляется акт сверки (3 квартал):

Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле "Договор". Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.

Переходим на закладку "Дополнительно" и указываем представителей нашей организации и представителей продмаркета.

Так как мы делаем сверку по всем договорам, удобно будет, если в печатной форме строчки будут разбиты по договорам. Для этого ставим галку "Разбить по договорам":

Переходим на закладку "Счета учета" и отмечаем здесь бухгалтерские счета, которые нужно анализировать для сверки наших расчётов с контрагентом. Здесь представлены наиболее типовые счета (60, 62, 66...), но есть возможность добавить новые (кнопка "Добавить"):

Наконец, переходим на закладку "По данным организации" и нажимаем кнопку "Заполнить по данным бухгалтерского учёта":

Табличная часть заполнилась первичными документами и суммами расчётов:

Проводим документ и печатаем акт сверки:

Из него видно, что задолженность друг перед другом на начало периода у нас нулевая, а на конец периода продмаркет должен нам 2500 рублей.

Обратите внимание на то, что в этом акте пока заполнены только наши данные. Данные контрагента (продмаркета) нам ещё только предстоит узнать.

Отправляем эту версию контрагенту

Сохраним эту версию акта нажав на кнопочку дискета над печатной формой:

Акт сохранился на рабочий стол в виде Excel файла:

Отправляем этот файл по почте контрагенту продмаркет.

Контрагент делает свою сверку

Продмаркет получил этот файл, провел свою сверку и выявил расхождения в части поступления от 2 сентября. По его данным товара нам было отгружено не на 4000, как указано у нас, а на 5600 рублей.

Мы получаем от контрагента акт с расхождениями

Продмаркет указал эту ошибку в Excel файле, который мы ему прислали, а затем вернул нам этот исправленный файл по почте.

Мы исправляем у себя ошибку в учете

Мы, узнав об этих расхождениях, подняли первичные документы и выяснили, что оператор при забивки накладной пропустил одну позицию. Мы исправили эту ошибку, вновь зашли в созданный акт и снова нажали кнопку "Заполнить по данным бухгалтерского учета":

Так как мы уверены, что этот акт будет уже окончательным, переходим на вкладку "По данным контрагента" и нажимаем кнопку "Заполнить по данным организации":

Табличная часть из первой закладки полностью копируется в эту, только суммы в Дебет и Кредит инвертируются (меняются местами):

Отсылаем контрагенту новый (окончательный) акт

Вновь распечатываем акт сверки. В двух экземплярах. Подписываем оба, ставим печать и посылаем в продмаркет (по почте или с курьером), чтобы получить обратно один заверенный экземпляр:

После получения обратного экземпляра акта от продмаркета снова зайдём в документ и поставим галку "Сверка согласована". Это защитит документ от случайных изменений в будущем:

В этом уроке мы научились составлять акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакции 3.0.

Программный продукт отечественной разработки «1С:Бухгалтерия 8» работает на множестве российских предприятий. Пользователи выбирают его за удобный интерфейс и продуманную автоматизацию всех участков учета, включая взаиморасчеты организации с поставщиками и покупателями. Для быстрой проверки задолженности и взаиморасчетов между контрагентами используется документ «Акт сверки». 1С дает возможность сформировать его автоматически. Рассмотрим, как сделать акт сверки в 1С на примере последней версии программы – «1С:Предприятие 8.3».

Как создать?

Для формирования акта сверки в разделе «Покупки и продажи» предусмотрена отдельная гиперссылка - «Акты сверки расчетов», расположенная в подразделе «Расчеты с контрагентами».

Нажимаем и в журнале видим все документы, созданные до этого. Чтобы сделать новую сверку, нажимаем кнопку «Создать», расположенную на панели чуть выше журнала, и в верхней части документа заполняем реквизиты, обязательные для заполнения подчеркнуты красной линией:

• «Контрагент». Это организация или индивидуальный предприниматель, с которым сверяемся;
• «Договор». Реквизит заполняем только при необходимости. Если поле оставить пустым, в печатную форму попадут движения по всем договорам с контрагентом;
• «Период». Определяем интересующий нас временной промежуток;
• Поля «Организация» и «Валюта» заполняются автоматически в зависимости от настроек справочников.

Если поставить флажок в поле «Сверка согласована», отредактировать документ будет невозможно. Ставим только после согласования результата с поставщиком или покупателем.

Кроме «шапки» для корректного формирования акта сверки нужно заполнить некоторые данные во вкладках формы.

• «Счета учета расчетов». Здесь автоматически подтянуты счета, на которых чаще всего учитываются взаиморасчеты с контрагентами: 60, 62, 66, 67, 76. При необходимости можно сделать корректировку списка;

• «Дополнительно». Здесь нужно вписать имена представителей обеих организаций в соответствующих полях и при необходимости поставить флажок в поле «Разбить по договорам».

В принципе, эти вкладки можно не трогать совсем. Печатную форму 1С может сформировать без разбивки по договорам и только по указанным счетам, с пустыми строками там, где должны быть имена представителей. Придется потратить немного времени на вписывание их шариковой ручкой.

Как заполнить данными?

Во вкладке «По данным организации» нажимаем кнопку «Заполнить», далее – «Заполнить по данным бухгалтерского учета».

Система автоматически заполнит таблицу строками с указанием первичных документов и сумм. Проводим (соответствующая кнопка выше реквизитов) и распечатываем (кнопка с принтером там же).

Печатная форма содержит данные о взаиморасчетах, суммах, оборотах и итоговом сальдо. Она разделена на две половины:

• По данным нашей организации;
• По данным контрагента. Эта часть должна быть заполнена поставщиком или покупателем.

Можно сделать печатную форму акта сверки, нажав на соответствующую кнопку, а можно сохранить в файл (кнопка с дискетой). Доступные форматы - Microsoft Word и Excel, текстовый документ, веб-страница и прочие.

Подписываем и отправляем тому, с кем сверяемся.

Контрагенту можно переслать файл в формате Excel, чтобы он заполнил его своими данными. Тогда в случае расхождений нам не нужно будет распечатывать и подписывать акт сверки еще раз.

Если данные учета контрагента и нашей организации совпадают, и акт сверки подписан без расхождений, в верхней части формы ставим флажок «Сверка согласована», сохраняем и успокаиваемся.

Если акт сверки содержит расхождения, тогда прежде всего нужно найти ошибку в учете нашей организации либо контрагента (неверная сумма, документ, дата и т. д.) и сделать исправления. После этого вновь открываем документ в 1С, заходим во вкладку «По данным контрагента», заполняем по соответствующей кнопке, распечатываем окончательный акт и отправляем контрагенту. После получения подписанного документа сохраняем форму в 1С от случайного редактирования с помощью флажка «Сверка согласована».

Актом сверки взаиморасчетов называют специальный документ, в котором между контрагентами указано взаимные расчеты за определенный промежуток времени. В программном продукте под названием «1С 8.3» акт сверки можно осуществить буквально за одну минуту. И, что очень важно, эта работа не требует рутинного сбора информации. А сейчас, приведя пример, рассмотрим, как это можно будет осуществить.

В программе «1С Бухгалтерии 3.0» делаем новый акт сверки

Например, осуществим сверку по 2014 между нашим покупателем «Конфетпром» и предприятием «Сервислог».

В интерфейсе журнал актов сверки расположен на вкладках под названием «Продажи» и «Покупки»:

С целью формирования новой сверки в журнале нужно нажать клавишу под названием «Создать». После этого и откроется форма нового необходимого документа. Дальше - заполняем основные реквизиты:

Фирма - наше юрлицо;

Контрагент - наш клиент (покупатель);

Договор - при необходимости сверка по конкретной договоренности (реквизит не обязательно);

Период - за какие именно даты осуществляется сверка;

Сверка согласована - флаг, делает невозможным изменение документа.

После заполнения главных полей, посмотрите на вкладку с именем «Счета учета расчетов», которая по умолчанию заполнена необходимыми значениями.

Однако, в случае, если на предприятии используются какие-то другие счета учета - обязательно нужно добавить их в список:

Последняя вкладка с настройками под названием «Дополнительно» выглядит так:

Здесь указываются следующие параметры:

Представители контрагента и предприятия - лица, подписи которых будут указаны на печатной форме акта сверки;

Разбить по заключенным договоренностям (договорам) - флаг, в печатной форме «1С» дает возможность в разрез договоров увидеть разбивку взаиморасчетов;

Выводить полные названия каждого из документов - если галочка установлена, то название в акте сверки будут выглядеть «Поступление на расчетный счет». Если же этого не установлено, то просто «Оплата».

Как в «1С» заполнить акт?

А сейчас переходим к заполнению информации о взаиморасчетах. С этой целью в программном продукте существует две вкладки - «По данным контрагента» и «По данным организации» (наша учетная информация).

Чтобы заполнить информацию нашего предприятия, существует возможность воспользоваться клавишей с именем «Заполнить по данным бухгалтерского учета»:

Согласно договоренности с контрагентом, существует возможность заполнить вкладку под названием «По данным контрагента» из нашей информации, используя аналогичную кнопку.

После заполнения необходимых данных, с помощью клавиши «Записать» необходимо записать документ. Теперь данный документ существует возможность распечатать:

После сверки акта сверки в своего контрагента нужно правильно установить галочку с именем «Сверка согласована». После его установки корректировку документа будет осуществить невозможно.